配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 配息 | 0.032797 | -- | 歐元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 配息 | 0.028419 | -- | 歐元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 配息 | 0.030367 | -- | 歐元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 配息 | 0.030922 | -- | 歐元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 配息 | 0.026267 | 4.03 | 歐元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 配息 | 0.030162 | 4.76 | 歐元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 配息 | 0.031651 | 5.06 | 歐元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 配息 | 0.025718 | 4.16 | 歐元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 配息 | 0.028123 | 4.59 | 歐元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 配息 | 0.028302 | 4.60 | 歐元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 配息 | 0.028238 | 4.62 | 歐元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 配息 | 0.02912 | 4.85 | 歐元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 配息 | 0.024653 | 4.19 | 歐元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 配息 | 0.027002 | 4.40 | 歐元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 配息 | 0.025688 | 4.13 | 歐元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 配息 | 0.02193 | 3.52 | 歐元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/06 | 配息 | 0.022799 | 3.70 | 歐元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | 配息 | 0.028308 | 4.50 | 歐元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/08 | 配息 | 0.0315 | 5.23 | 歐元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/07 | 配息 | 0.023536 | 3.80 | 歐元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 配息 | 0.024661 | 3.76 | 歐元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/05 | 配息 | 0.028246 | 4.39 | 歐元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 配息 | 0.026909 | 4.32 | 歐元 |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 配息 | 0.024712 | 3.74 | 歐元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | 配息 | 0.019721 | 2.89 | 歐元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/07 | 配息 | 0.027016 | 4.00 | 歐元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/07 | 配息 | 0.023884 | 3.54 | 歐元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/07 | 配息 | 0.025056 | 3.53 | 歐元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | 配息 | 0.025486 | 3.53 | 歐元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/07 | 配息 | 0.027497 | 3.84 | 歐元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/08 | 配息 | 0.023784 | 3.31 | 歐元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/07 | 配息 | 0.02521 | 3.47 | 歐元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/07 | 配息 | 0.025245 | 3.47 | 歐元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/06 | 配息 | 0.024563 | 3.42 | 歐元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 配息 | 0.025401 | 3.51 | 歐元 |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/07 | 配息 | 0.024449 | 3.45 | 歐元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | 配息 | 0.022239 | 3.16 | 歐元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 配息 | 0.026983 | 3.80 | 歐元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/05 | 配息 | 0.021431 | 3.08 | 歐元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 配息 | 0.019504 | 2.75 | 歐元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 配息 | 0.021921 | 3.09 | 歐元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/07 | 配息 | 0.020205 | 2.83 | 歐元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/06 | 配息 | 0.020918 | 3.01 | 歐元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/07 | 配息 | 0.020304 | 2.90 | 歐元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/07 | 配息 | 0.016786 | 2.39 | 歐元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | 配息 | 0.015517 | 2.21 | 歐元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/07 | 配息 | 0.017015 | 2.40 | 歐元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/08 | 配息 | 0.015089 | 2.15 | 歐元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 配息 | 0.022328 | 3.37 | 歐元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/07 | 配息 | 0.027707 | 4.35 | 歐元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/06 | 配息 | 0.030221 | 3.90 | 歐元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | 配息 | 0.030037 | 3.89 | 歐元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/08 | 配息 | 0.03 | 3.96 | 歐元 |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/06 | 配息 | 0.026615 | 3.54 | 歐元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 配息 | 0.028652 | 3.83 | 歐元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/07 | 配息 | 0.029654 | 3.87 | 歐元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/06 | 配息 | 0.027758 | 3.64 | 歐元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | 配息 | 0.033046 | 4.28 | 歐元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/05 | 配息 | 0.02566 | 3.40 | 歐元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 2019/06/07 | 配息 | 0.029928 | 3.99 | 歐元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/08 | 配息 | 0.031545 | 4.21 | 歐元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/05 | 配息 | 0.02701 | 3.63 | 歐元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/07 | 配息 | 0.026817 | 3.65 | 歐元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/07 | 配息 | 0.028809 | 4.01 | 歐元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/08 | 配息 | 0.028333 | 4.13 | 歐元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/07 | 配息 | 0.030845 | 4.50 | 歐元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/08 | 配息 | 0.03136 | 4.48 | 歐元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/05 | 配息 | 0.026706 | 3.80 | 歐元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/07 | 配息 | 0.029777 | 4.29 | 歐元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/07 | 配息 | 0.017409 | 2.45 | 歐元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/06 | 配息 | 0.017086 | 2.44 | 歐元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/07 | 配息 | 0.01607 | 2.24 | 歐元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/08 | 配息 | 0.014584 | 2.10 | 歐元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/09 | 配息 | 0.013657 | 1.98 | 歐元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/07 | 配息 | 0.020729 | 2.98 | 歐元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/07 | 配息 | 0.033644 | 4.78 | 歐元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/08 | 配息 | 0.030605 | 4.18 | 歐元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/07 | 配息 | 0.029267 | 3.96 | 歐元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/08 | 配息 | 0.033825 | 4.45 | 歐元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/06 | 配息 | 0.029285 | 3.93 | 歐元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/07 | 配息 | 0.030602 | 4.15 | 歐元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/07 | 配息 | 0.031815 | 4.26 | 歐元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/07 | 配息 | 0.032219 | 4.18 | 歐元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/08 | 配息 | 0.036155 | 4.58 | 歐元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/08 | 配息 | 0.032613 | 4.03 | 歐元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/07 | 配息 | 0.034848 | 4.28 | 歐元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/07 | 配息 | 0.028227 | 3.42 | 歐元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/07 | 配息 | 0.036011 | 4.45 | 歐元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/06 | 配息 | 0.036741 | 4.52 | 歐元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/07 | 配息 | 0.032351 | 4.08 | 歐元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/08 | 配息 | 0.031333 | 3.93 | 歐元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/07 | 配息 | 0.029964 | 3.82 | 歐元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/07 | 配息 | 0.03325 | 4.23 | 歐元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/05 | 配息 | 0.027494 | 3.54 | 歐元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/16 | 配息 | 0.032703 | 4.32 | 歐元 |
2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/07 | 配息 | 0.035671 | 4.81 | 歐元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/09 | 配息 | 0.031152 | 4.27 | 歐元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/07 | 配息 | 0.033549 | 4.68 | 歐元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/07 | 配息 | 0.035653 | 4.97 | 歐元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/05 | 配息 | 0.030266 | 4.26 | 歐元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/08 | 配息 | 0.028069 | 3.88 | 歐元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/07 | 配息 | 0.02144 | 2.80 | 歐元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/06 | 配息 | 0.018548 | 2.49 | 歐元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/07 | 配息 | 0.018955 | 2.70 | 歐元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/07 | 配息 | 0.017016 | 2.31 | 歐元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/07 | 配息 | 0.018323 | 2.43 | 歐元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/07 | 配息 | 0.018254 | 2.36 | 歐元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/05 | 配息 | 0.016327 | 2.25 | 歐元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/08 | 配息 | 0.018291 | 2.45 | 歐元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/09 | 配息 | 0.021222 | 2.59 | 歐元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/06 | 配息 | 0.019704 | 2.86 | 歐元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/06 | 配息 | 0.020796 | 2.89 | 歐元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/08 | 配息 | 0.020324 | 2.77 | 歐元 |
2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/05 | 配息 | 0.016062 | 2.61 | 歐元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/07 | 配息 | 0.016287 | 2.39 | 歐元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/07 | 配息 | 0.015575 | 2.25 | 歐元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 配息 | 0.014264 | 2.34 | 歐元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/07 | 配息 | 0.0159 | 2.50 | 歐元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 配息 | 0.015436 | 2.48 | 歐元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 2014/06/06 | 配息 | 0.013681 | 2.26 | 歐元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 | 配息 | 0.013091 | 2.24 | 歐元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/07 | 配息 | 0.017764 | 2.96 | 歐元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 配息 | 0.019721 | 3.68 | 歐元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/07 | 配息 | 0.023537 | 3.96 | 歐元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/08 | 配息 | 0.02495 | 4.09 | 歐元 |
2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/06 | 配息 | 0.019821 | 3.56 | 歐元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/08 | 配息 | 0.020645 | 3.39 | 歐元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/07 | 配息 | 0.021139 | 3.51 | 歐元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 配息 | 0.019218 | 3.31 | 歐元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/07 | 配息 | 0.021563 | 3.28 | 歐元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/05 | 配息 | 0.015568 | 2.78 | 歐元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/07 | 配息 | 0.017929 | 2.75 | 歐元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/08 | 配息 | 0.019265 | 2.71 | 歐元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/08 | 配息 | 0.021238 | 3.49 | 歐元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/07 | 配息 | 0.023812 | 3.95 | 歐元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/07 | 配息 | 0.025124 | 3.86 | 歐元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/08 | 配息 | 0.013158 | 1.97 | 歐元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/07 | 配息 | 0.027456 | 4.23 | 歐元 |
2012/10/30 | 2012/10/31 | 2012/11/08 | 配息 | 0.030251 | 4.26 | 歐元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/05 | 配息 | 0.022019 | 3.62 | 歐元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/07 | 配息 | 0.024733 | 3.63 | 歐元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/07 | 配息 | 0.030473 | 4.26 | 歐元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 配息 | 0.025859 | 4.26 | 歐元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/07 | 配息 | 0.025895 | 4.02 | 歐元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/08 | 配息 | 0.023167 | 3.70 | 歐元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/10 | 配息 | 0.021101 | 3.54 | 歐元 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 2012/03/07 | 配息 | 0.021828 | 3.80 | 歐元 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 2012/02/07 | 配息 | 0.027675 | 4.33 | 歐元 |
2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.026148 | 4.42 | 歐元 |
2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.025106 | 4.42 | 歐元 |
2011/10/28 | 2011/10/31 | 2011/11/15 | 配息 | 0.024806 | 4.33 | 歐元 |
2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/10/14 | 配息 | 0.025602 | 4.60 | 歐元 |
2011/08/30 | 2011/08/31 | 2011/09/14 | 配息 | 0.026341 | 4.45 | 歐元 |
2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.022286 | 4.26 | 歐元 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.024668 | 4.67 | 歐元 |
2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.025396 | 4.65 | 歐元 |
2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.021496 | 4.34 | 歐元 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.023695 | 4.31 | 歐元 |
2011/02/27 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.018995 | 3.75 | 歐元 |
2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.021524 | 3.77 | 歐元 |
-- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.022976 | 3.92 | 歐元 |
-- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.023771 | 3.84 | 歐元 |
-- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.02478 | 4.54 | 歐元 |
-- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.025585 | 4.53 | 歐元 |
-- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.028607 | 4.46 | 歐元 |
-- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.022482 | 3.90 | 歐元 |
-- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.029724 | 5.03 | 歐元 |
-- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.027425 | 4.59 | 歐元 |
-- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.028619 | 5.27 | 歐元 |
-- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.026685 | 4.55 | 歐元 |
-- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.024445 | 5.06 | 歐元 |
-- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.024122 | 4.93 | 歐元 |
-- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.02621 | 5.18 | 歐元 |
-- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.025062 | 5.13 | 歐元 |
-- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.022511 | 4.75 | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |